ADV_FQ_5 — Registre de suivi des encaissements & relances

Objet (quoi enregistrer)

Suivre, par facture/dossier, l'état d'encaissement et l'historique des relances. Support du recouvrement (ADV_PRO_5) et du pilotage de trésorerie côté ADV (encours, DSO). [CORPUS — 08, M2]

Champs / structure [= prototype d'une table M2]

Ligne encaissement (prototype dossiers.encaissements) :

encaissement_id       : bigint identity
dossier_id            : text          # FK registre_dossiers
facture_num           : text          # émise par DAF (J5)
montant_ttc           : numeric(10,2)
emise_le              : date
echeance_le           : date
statut                : enum(en_attente, paye, paye_partiel, en_litige, precontentieux)
paye_le               : date|null
montant_paye          : numeric(10,2)|null
mode_paiement         : text|null     # virement, cheque...
source_constat        : enum(api_compta, rapprochement_manuel)|null
relance_niveau        : int           # 0 = aucune
derniere_relance_le   : timestamptz|null
litige_ref            : text|null     # FK SAV (ADV_PRO_6) si contestation
maj_le                : timestamptz

Règles de remplissage

• Une ligne par facture (issue de J5). [CORPUS]
• statut = paye (ou paye_partiel) exige paye_le + montant_paye + source_constat. [CORPUS]
• Frontière : VESICA/ADV constate le paiement ici ; la comptabilisation reste à la DAF (cette table ne tient pas d'écriture comptable). [CORPUS — 08]
• statut = en_litige suspend la relance (lien litige_ref → ADV_PRO_6). [STANDARD]
• relance_niveau incrémenté par ADV_IQ_6 (validation humaine ≥ niveau 2). [CORPUS]
• paye ⇒ signal à la DAF + condition de bascule rétention (déclenchée à la facturation, M1/M2). [CORPUS]

Rattachement (procédure/instruction)

• Procédure : ADV_PQ_5.
• Instruction : ADV_IQ_6 (escalade de relance).

Enregistrement résultant

• Registre persisté (prototype dossiers.encaissements) → base du DSO, des encours et du reporting (UC-E02, agent Pilote P29). [CORPUS]